BILANS - konto aktywno-pasywne

[EweB]

Cześć,

mam problem z ustawieniem kont dla potrzeb bilansu.
Mam np. konto 301 (Rozl. zakupu towarów i materiałów), zaznaczone jako aktywno-pasywne.
Na koniec rozróżniam jego saldo DT oraz CT (dostawy niefakturowane oraz towar w drodze),
W bilansie powinny być one przypisane do dwóch różnych pozycji.
Przypisałam dla tego konta już pozycję dla Bilansu - SDT('301') oraz SCT('301') jednak nie wykazuje się to tak jak chciałam tylko bierze za każdym razem persaldo.

Czy ktoś jest w stanie pomóc mi w ustawieniu?

[praiser]

Sprawdziłem jak to jest ustawione u mnie . Jest dokładnie tak jak piszesz , definicje do bilansu to

SDT('301')
SCT('301')

ale u mnie poprawnie bierze salda DT i CT.

Konta mają parametr "Saldo na podstawie obrotów", może to wpływa na zachowanie takie jak u ciebie ? (mam nieoznaczone)
w teorii takie oznaczenie może determinować zachowanie, saldo liczone sumowaniem i różnicowaniem co w efekcie daje zawsze persaldo
ale nie znam się.....

[EweB]

Doszłam do tego, że problem jest po innej stronie.
Do bilansu faktycznie zaciąga się tak jak pokazuje saldo z poziomu plan kont.
Jednak chodzi o to, że w planie kont pokazuje już jedno saldo.

Przykład:

na rozrachunkach: saldo WN 10.000, saldo MA 9.000
na planie kont: saldo WN 1.000, saldo MA 0

A chodzi o to by do bilansu brało oba

[praiser]

To może zamiast saldami operuj innymi funkcjami konta, które można łączyć operatorami +/-

PS0 – bilans otwarcia Persaldo zero,
DT0 – Bilans otwarcia Debet zero,
CT0 – bilans otwarcia Credit zero,
ODT – obroty Debet (Obroty w zadanym okresie),
OCT – Obroty Credit (Obroty w zadanym okresie),
KDT – obroty narastająco Debet (od początku roku),
KCT – obroty narastająco Credit (od początku roku),
PSD – Persaldo,
SDT – Saldo Debet,
SCT – Saldo Credit,
DPSD – Przyrost Salda (przyrost w zadanym okresie),
DSDT – Przyrost Salda Debet (przyrost w zadanym okresie),
DSCT – Przyrost Salda Credit (przyrost w zadanym okresie).

lub wyrażeniem SQL wg dokumentacji

https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/d ... narzedzia/

chociaż testy za bardzo nie chciały działać. wyrażenie SQL wg przykładu u mnie daje błąd

Zdefiniowane wyrażenie nie odwołuje się do bieżącego konta. Popraw wyrażenie. Może dokumentacja nie jest aktualna.