Zaburzenia w stanach kont

[Meg]

Witam,
mam w jednej firmie permanentne zaburzenia w obrotach i saldach (suma obrotów i sald kont analitycznych nie równa się obrotom i saldom kont syntetycznych). Oczywiście po zapuszczeniu funkcji 'Odbudowa stanów kont' sutuacja wraca do normy, ale mija jakiś czas i znowu sie powtarza. Spotkaliście się z podobną sytuacją? Domyślam się, że "coś" wywołuje te zaburzenia, ale nie mam idei od czego zacząć sprawdzanie. Wiem, że to szukanie igły w stogu siana Ale może u kogoś z Was coś podobnego się zdarzało?

[wojtek]

U mnie też się to czasem zdarza, średnio raz na 3 miesiące muszę robić odbudowę stanu kont. Problem ten też się pojawia przy przenoszniu bilansu otwarcia.

[Meg]

O widzisz.. przy przenoszeniu bilansu otwarcia! Przenosili właśnie - najpierw plan kont w styczniu (i porobiło się w styczniu) a w marcu stany na bo (i porobiło się w marcu). Dzięki, pomogłeś mi !!

[wojtek]

Proszę bardzo

[wojtini]

A nie dzieje się u Was tak właśnie w opisanym przypadku kiedy dokładane są nowe konta ??

np. analityczne i są one zakładane np. dzisiaj tj. 21.04 ale później operacje trafiające na te konta są księgowane
z datami wcześniejszymi np. księgowanie po dacie dokumentów i tu data np 02.04 ?? albo jeszcze wcześniejsza
z przełomu miesiąca np. ???

bo ja kiedyś też robiłem "śledztwo" i miałem takie wrażenie

[wojtek]

.....np. analityczne i są one zakładane np. dzisiaj tj. 21.04 ale później operacje trafiające na te konta są księgowane
z datami wcześniejszymi np. księgowanie po dacie dokumentów i tu data np 02.04 ?? albo jeszcze wcześniejsza
z przełomu miesiąca np. ???

Ciekawa sugestia, następnym razem też to sprawdze może też to być jeden z powodów. Na razie udało mi się ustalić że robi się to podczas przenoszenia bilansu otwarcia

[Meg]

U mnie raczej nie, bo zrobiło mi się tak na czwórkach, które są stabilne od lat i nie podlegają zmianom, kasowaniu, zakładaniu.

[wojtini]

Czyli jeżeli dobrze rozumiem masz na kontach grupy 4.. stały układ kont syntetycznych
i analitycznych od długiego czasu i księgowość nic tam nie dodaje / nie uzupełnia / nie rozbija ??

Więc jeśli jest tak jw. to powodem pewnie będzie właśnie przenoszenie bilansu
jak napisał kolega wojtek

[Meg]

Tak, z czwórkami tak jest jak piszesz.
Najpewniej ten BO bo i daty wybryków XL-a też by sie zgadzały z datami przenoszenia BO.

[rkonczylo]

Ja spotkalem sie z takimi sytuacjami przy BO. Najczęsciej bylo to po zmianie statusu z zakceptowanego na bufor i nazat Powamgała zawsze odbudowa stanu kont. Po opisaniu kiedys problemu dla Asysty dostalem taka odpowiedz:

Na początek proszę spróbować zapuścić funkcję specjalną z Apteczki Odbudowa
stanów kont. Jeśli ona nie pomoże, proszę wykonać testy integralności w
zakresie dotyczącym planu kont i przesłać mi ich wyniki. Proszę również o
podanie, jaki zakres dat ustawiony jest w datach obliczeń.

pozdro