Cześć, zaznaczam, że w księgowości jestem dość świeży, ale sytuacja zmusiła mnie do pogłębienia swojej wiedzy. A mianowicie w bilansie na dzień 31.12.2021 mam taką pozycje:
Pytanie jak określić w systemie/zapytaniu SQL, jakie kwoty i z jakich dokumentów księgowych składają się na mój wynik w tej pozycji?
ona w definicji ma coś takiego:
zakładam, że to przenosi wynik kont na koniec 12.2021 do bilansu. Dzisiaj biegła księgowa chce ode mnie zestawienie dokumentów, które składały się na ta pozycję i kiedy zostały zapłacone. Założyłem sobie w głowie, że będą to wszystkie FS/FSE (oraz ich korekty) wystawione z data niższą lub równą 31.12.2021, gdzie data zapłaty jest już w 2022 roku. Jednak po przygotowaniu takiego zestawienia mam około 300 tys. różnicy. Zaznaczę, że nie korzystamy z żadnych not itp.Bilans - dokumenty składowe
Moderator: mikey
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 30 cze 2020, 15:14
- Rola: Konsultant CDN XL
Re: Bilans - dokumenty składowe
To są salda debetowe i kredytowe kont rozrachunkowych zatem na ich tą kwotę składają się zapisy operacji +/- ale też bilans otwarcia.
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 30 cze 2020, 15:14
- Rola: Konsultant CDN XL
Re: Bilans - dokumenty składowe
Dziękuję za odpowiedź. To rozumiem, a czy jest jakieś zapytanie/sposób, aby określić, które dokładnie zapisy są brane pod uwagę? A może to jest bez seansu, bo to nie są brane poszczególne zapisy, ale całe podsumowania (strona winnien lub ma). Czyli jeśli dobrze rozumiem, musiałbym wyselekcjonować z systemu wszystkie zapisy księgowe po stronie winnien/ma? i zobaczyć, które były nie opłacone na dzień 31.12.2021 roku?
Re: Bilans - dokumenty składowe
Dla mnie trochę niezrozumiała jest ta prośba biegłej bo ta pozycja bilansu to należności które są wymagane w ciągu 12 miesięcy
Nie ma tu mowy o zapłaconych ponieważ saldo samo w sobie już obejmuje zapłacone (zapisy po stronie MA (CT))Należności z tytułu dostaw i usług prezentuje się w bilansie w podziale na należności o okresie spłaty:
do 12 miesięcy - w tej pozycji wykazuje się te należności z tytułu dostaw i usług, które są wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tzn. w bilansie na dzień 31 grudnia RRRR. wykazane będą należności płatne do 31 grudnia RRRR+1.,
(....)
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW
Re: Bilans - dokumenty składowe
Jeśli już koniecznie potrzebna jest taka lista to można to wydobyć z modułu księgowość -> Rozrachunki (ctrl+R) ustawiając odpowiednio parametry
Np. nierozliczone zapisy pomiędzy 01.01.2021 - 31.12.2021 WN konta 201 na dzień 31.12.2021
Np. nierozliczone zapisy pomiędzy 01.01.2021 - 31.12.2021 WN konta 201 na dzień 31.12.2021
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW