Bilans - dokumenty składowe

Problemy i pomysły związane z funkcjonowaniem modułu Księgowość

Moderator: mikey

bartosz.gromada
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2020, 15:14
Rola: Konsultant CDN XL

Bilans - dokumenty składowe

Post autor: bartosz.gromada »

Cześć, zaznaczam, że w księgowości jestem dość świeży, ale sytuacja zmusiła mnie do pogłębienia swojej wiedzy. A mianowicie w bilansie na dzień 31.12.2021 mam taką pozycje:
Zrzut ekranu 2022-04-27 203303.png
Zrzut ekranu 2022-04-27 203303.png (13.26 KiB) Przejrzano 3215 razy
ona w definicji ma coś takiego:
Zrzut ekranu 2022-04-27 203414.png
Zrzut ekranu 2022-04-27 203414.png (20.08 KiB) Przejrzano 3215 razy
zakładam, że to przenosi wynik kont na koniec 12.2021 do bilansu. Dzisiaj biegła księgowa chce ode mnie zestawienie dokumentów, które składały się na ta pozycję i kiedy zostały zapłacone. Założyłem sobie w głowie, że będą to wszystkie FS/FSE (oraz ich korekty) wystawione z data niższą lub równą 31.12.2021, gdzie data zapłaty jest już w 2022 roku. Jednak po przygotowaniu takiego zestawienia mam około 300 tys. różnicy. Zaznaczę, że nie korzystamy z żadnych not itp.

Pytanie jak określić w systemie/zapytaniu SQL, jakie kwoty i z jakich dokumentów księgowych składają się na mój wynik w tej pozycji?

Awatar użytkownika
praiser
Posty: 685
Rejestracja: 02 lip 2014, 12:22
Rola: Handlowiec CDN XL
Wersja: 2023

Re: Bilans - dokumenty składowe

Post autor: praiser »

To są salda debetowe i kredytowe kont rozrachunkowych zatem na ich tą kwotę składają się zapisy operacji +/- ale też bilans otwarcia.
--------------------------------
Pozdrawiam
WW

bartosz.gromada
Posty: 10
Rejestracja: 30 cze 2020, 15:14
Rola: Konsultant CDN XL

Re: Bilans - dokumenty składowe

Post autor: bartosz.gromada »

Dziękuję za odpowiedź. To rozumiem, a czy jest jakieś zapytanie/sposób, aby określić, które dokładnie zapisy są brane pod uwagę? A może to jest bez seansu, bo to nie są brane poszczególne zapisy, ale całe podsumowania (strona winnien lub ma). Czyli jeśli dobrze rozumiem, musiałbym wyselekcjonować z systemu wszystkie zapisy księgowe po stronie winnien/ma? i zobaczyć, które były nie opłacone na dzień 31.12.2021 roku?

Awatar użytkownika
praiser
Posty: 685
Rejestracja: 02 lip 2014, 12:22
Rola: Handlowiec CDN XL
Wersja: 2023

Re: Bilans - dokumenty składowe

Post autor: praiser »

Dla mnie trochę niezrozumiała jest ta prośba biegłej bo ta pozycja bilansu to należności które są wymagane w ciągu 12 miesięcy
Należności z tytułu dostaw i usług prezentuje się w bilansie w podziale na należności o okresie spłaty:

do 12 miesięcy - w tej pozycji wykazuje się te należności z tytułu dostaw i usług, które są wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tzn. w bilansie na dzień 31 grudnia RRRR. wykazane będą należności płatne do 31 grudnia RRRR+1.,
(....)
Nie ma tu mowy o zapłaconych ponieważ saldo samo w sobie już obejmuje zapłacone (zapisy po stronie MA (CT))
--------------------------------
Pozdrawiam
WW

Awatar użytkownika
praiser
Posty: 685
Rejestracja: 02 lip 2014, 12:22
Rola: Handlowiec CDN XL
Wersja: 2023

Re: Bilans - dokumenty składowe

Post autor: praiser »

Jeśli już koniecznie potrzebna jest taka lista to można to wydobyć z modułu księgowość -> Rozrachunki (ctrl+R) ustawiając odpowiednio parametry

Np. nierozliczone zapisy pomiędzy 01.01.2021 - 31.12.2021 WN konta 201 na dzień 31.12.2021
Clipboard03.jpg
--------------------------------
Pozdrawiam
WW

ODPOWIEDZ