Dokumenty różnic kursowych

[@Anika@]

Witam, Mam problem z zaksięgowaniem dokumentów różnic kursowych, księgowane są automatem, jednak zdarza się, że nie chce niektórych zaksięgować, zwraca komunikat, żeby zaksięgować wszystkie dokumenty źródłowe, które jak sprawdzam, są zaksięgowane. O tyle jest to uciążliwe, że pojawia się nieregularnie. Wiecie może coś na ten temat?
Pozdrawiam i dzięki za ewentualną pomoc

[Coin]

Należałoby zacząć od testów integralności dla modułu Księgowość:

1.Poprawność dokumentów różnic kursowych
2.Sprawdzenie kompletności księgowań

Mi to wygląda na brak wpisów w tabeli źródła (rozpięty dekret z dokumentem źródłowym - zgubiona relacja) ale zapewne będzie to tylko standardowy błąd w księgowaniach.
Opis poniżej:

Problem: Podczas próby predekretacji dokumenty różnicy pojawia się komunikat, że dokument składowy RK nie jest zaksięgowany, a tak naprawdę jest on zaksięgowany lub też dokument nie został zaksięgowany mimo, że w konfiguracji modułu Księgowość wskazana jest opcja księgowania automatycznego.

Rozwiązanie: Przyczyną pojawienia się takiego problemu jest zaksięgowanie jednego z dokumentów składowych w niepoprawny sposób. Pozycja schematu użytego do zaksięgowania tego dokumentu dotycząca konta rozrachunkowego kontrahenta została zbudowana w inny sposób niż w oparciu o Oblicz dla: Płatność, kwota: Należność/Zobowiązanie lub też pod dokonaniu predekretacji dokumentu poprawnym schematem księgowym dokonano ręcznej zmiany na predekretacji dotyczące pozycji konta rozrachunkowego, np. poprzez usunięcie tej pozycji i ponowne jej wprowadzenie ręcznie. Aby potwierdzić zaistnienie jednej z opisanych powyżej sytuacji wystarczy podnieść do edycji pozycję predekretacji dotyczącą konta rozrachunkowego kontrahenta. Jeśli kwota na tej pozycji jest czarna, to sugeruje to, że w analizowanym przypadku zaistniała jedna z opisanych powyżej sytuacji. Nie można natomiast określić - która. Jeśli schemat w obecnej chwili przypisany do tego dokumentu jest prawidłowy i nie był on zmieniany, to można wyciągnąć wniosek, że przyczyną jest ręczna ingerencja Użytkownika na predekretacji. Jeśli natomiast schemat w obecnej sytuacji jest prawidłowy, ale dokument był zaksięgowany jakiś czas temu, to równie dobrze w momencie księgowania dokumentu schemat księgowy przypięty do jej definicji mógł być nieprawidłowy. Gdyby dokument został zaksięgowana w prawidłowy sposób: prawidłowym schematem księgowym i bez ręcznych modyfikacji dokonanych przez Użytkownika kwota na pozycji predekretacji dotycząca konta rozrachunkowego kontrahenta byłaby szara. W opisanej sytuacji należy odksięgować problematyczny dokument i zaksięgować go ponownie bez dokonywania modyfikacji na predekretacji. Po ponownym poprawnym zaksięgowaniu dokumentu składowego, nie powinno być problemów z zaksięgowaniem dokumentu różnicy kursowej.

[@Anika@]

Witam,
Nie ma błędów w schemacie księgowym i nie było również ingerencji w predekretację... Błąd natomiast uparcie występuje i nie daje się usunąć...

[Coin]

A w jaki sposób sprawdzasz czy dokumenty są zaksięgowane?
Bo w takich wypadkach to że dokument jest na niebiesko nie mówi nam nic.

Puśc testy integralności.
Sprawdz czy jest powiązanie między dokumentem źródłowym a jego dekretem w bazie.
Sprawdz jeszcze raz predekretację obydwóch dokumentów źródłowych mających przy rozrachunku utworzyć różnicę kursową.

Widzę że masz wpisane konsultant więc masz dostęp do biuletynów, dokumentacji bazy i asysty comarchu.
Moze spróbuj tez otworzyć wątek w asyście comarchu.