Witam,
zastanawiam się jak u Was są rozliczane i księgowane faktury wysłane za pobraniem. U nas jeśli wysyłamy towar za pobraniem, fakturę wystawiamy na kontrahenta, a następnie jako płatnika wybieramy firmę transportową, od której mamy dostać pieniądze. Gdy przychodzi przelew zbiorczy od danej firmy transportowej na WB wybieramy kontrahent np. UPS i zgodnie z załącznikiem spłacamy odpowiednie faktury.
Problem pojawia się na koniec roku, gdy mamy wysłać potwierdzenia sald, a nie możemy tego zrobić bez rozrachowania ręcznie (!!!) tysiąca kont, na których pojawiają się właśnie faktury wysyłane za pobraniem.
Księgując fakturę wysłaną za pobraniem np. UPSem księgowanie wygląda następująco:
wn konto kontrahenta
ma konto kontrahenta i właśnie tu powstają zapisy na koncie kontrahenta, które pod koniec roku musimy rozrachować
wn konto ups, ma przychody ze sprzedaży itd.
Wysyłka za pobraniem
Moderator: mikey