Witam,
posiadamy konta walutowe, które już nie są użytkowane od x lat, są to konta pozabilansowe i niestety widnieją tam ciągle jakieś kwoty, które "wprowadzają bałagan" w życie działu księgowego. W jaki sposób można takie konta "wyzerować" ?? Jeżeli chcemy zrobić PK, program wymusza wprowadzenie konta złotówkowego, na którym księguje się ta kwota, która w rzeczywistości nie jest zgodna z prawdą.
Konta walutowe
Moderator: mikey
-
- Posty: 253
- Rejestracja: 16 sty 2012, 23:21
- Rola: Konsultant CDN XL
- Lokalizacja: Łódź/Częstochowa
- Kontakt:
Re: Konta walutowe
Witam,
Z jakimi kontami są spięte te konta walutowe? Do czego one służyły? To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do jakichś innych celów?
Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości?
Pozdrawiam.
Sebek
Z jakimi kontami są spięte te konta walutowe? Do czego one służyły? To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do jakichś innych celów?
Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości?
Pozdrawiam.
Sebek
Re: Konta walutowe
To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do rejestrów bankowych.
Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości? Ostanie zaksięgowane ruchy na tych kontach są sprzed kilku lat.
Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości? Ostanie zaksięgowane ruchy na tych kontach są sprzed kilku lat.
-
- Posty: 253
- Rejestracja: 16 sty 2012, 23:21
- Rola: Konsultant CDN XL
- Lokalizacja: Łódź/Częstochowa
- Kontakt:
Re: Konta walutowe
Cześć,
Ja bym spróbował otworzyć BO z tego roku i usunął je z przeniesienie BO. Wtedy nie będą się pojawiać na obrotówce z tego roku. To i tak są konta pozabilansowe.
I tak nie ma możliwości naprawienia tego w poprzednich latach bo trzeba byłoby ruszyć konta złotówkowe a to nie możliwe.
Oczywiście operację trzeba uzgodnić z Księgową i najpierw zrobić na bazie testowej.
Pozdrawiam.
Sebek
Ja bym spróbował otworzyć BO z tego roku i usunął je z przeniesienie BO. Wtedy nie będą się pojawiać na obrotówce z tego roku. To i tak są konta pozabilansowe.
I tak nie ma możliwości naprawienia tego w poprzednich latach bo trzeba byłoby ruszyć konta złotówkowe a to nie możliwe.
Oczywiście operację trzeba uzgodnić z Księgową i najpierw zrobić na bazie testowej.
Pozdrawiam.
Sebek
-
- Posty: 396
- Rejestracja: 19 maja 2008, 17:17
- Rola: Konsultant CDN XL
- Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Re: Konta walutowe
Podaję przykład takiego zerowania dla sytuacji:
Pozabilansowe 935-01 USD złączone ze złotówkowym 135-02 PLN
296997,14 USD ( śmieci/pozostałości) na walutowym a saldo 0 PLN na złotówkowym.
By to poczyścić najłatwiej chyba wykonać to dwustronnie notą UNM.
Relacje złotówek do waluty można dowolnie zerwać jak w przykładzie dla takiego celu.
Screeny z przykładowego wyksięgowania wartości z walutowego, wyksięgowania "groszówek" z walutowego i odwróconego księgowania uzupełniającego złotówkowe.
Przykład:
Pozabilansowe 935-01 USD złączone ze złotówkowym 135-02 PLN
296997,14 USD ( śmieci/pozostałości) na walutowym a saldo 0 PLN na złotówkowym.
By to poczyścić najłatwiej chyba wykonać to dwustronnie notą UNM.
Relacje złotówek do waluty można dowolnie zerwać jak w przykładzie dla takiego celu.
Screeny z przykładowego wyksięgowania wartości z walutowego, wyksięgowania "groszówek" z walutowego i odwróconego księgowania uzupełniającego złotówkowe.
Przykład:
Re: Konta walutowe
Coin, tylko w takiej sytuacji kwoty wpadły mi w bilans otwarcia.
- Załączniki
-
- bilans.png (3.58 KiB) Przejrzano 3510 razy