Strona 1 z 1

Konta walutowe

: 18 lis 2022, 10:16
autor: varox
Witam,

posiadamy konta walutowe, które już nie są użytkowane od x lat, są to konta pozabilansowe i niestety widnieją tam ciągle jakieś kwoty, które "wprowadzają bałagan" w życie działu księgowego. W jaki sposób można takie konta "wyzerować" ?? Jeżeli chcemy zrobić PK, program wymusza wprowadzenie konta złotówkowego, na którym księguje się ta kwota, która w rzeczywistości nie jest zgodna z prawdą.

Re: Konta walutowe

: 24 lis 2022, 19:14
autor: sebek
Witam,

Z jakimi kontami są spięte te konta walutowe? Do czego one służyły? To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do jakichś innych celów?

Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości?

Pozdrawiam.
Sebek

Re: Konta walutowe

: 01 gru 2022, 10:46
autor: varox
To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do rejestrów bankowych.

Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości? Ostanie zaksięgowane ruchy na tych kontach są sprzed kilku lat.

Re: Konta walutowe

: 01 gru 2022, 16:10
autor: sebek
Cześć,

Ja bym spróbował otworzyć BO z tego roku i usunął je z przeniesienie BO. Wtedy nie będą się pojawiać na obrotówce z tego roku. To i tak są konta pozabilansowe.
I tak nie ma możliwości naprawienia tego w poprzednich latach bo trzeba byłoby ruszyć konta złotówkowe a to nie możliwe.
Oczywiście operację trzeba uzgodnić z Księgową i najpierw zrobić na bazie testowej.

Pozdrawiam.
Sebek

Re: Konta walutowe

: 02 gru 2022, 20:45
autor: Coin
Podaję przykład takiego zerowania dla sytuacji:

Pozabilansowe 935-01 USD złączone ze złotówkowym 135-02 PLN
296997,14 USD ( śmieci/pozostałości) na walutowym a saldo 0 PLN na złotówkowym.
By to poczyścić najłatwiej chyba wykonać to dwustronnie notą UNM.
Relacje złotówek do waluty można dowolnie zerwać jak w przykładzie dla takiego celu.

Screeny z przykładowego wyksięgowania wartości z walutowego, wyksięgowania "groszówek" z walutowego i odwróconego księgowania uzupełniającego złotówkowe.

Przykład:
uzgodnienie konta walutowego.png
uzgodnienie konta walutowego.png (115.53 KiB) Przejrzano 3503 razy

Re: Konta walutowe

: 07 gru 2022, 13:10
autor: varox
Coin, tylko w takiej sytuacji kwoty wpadły mi w bilans otwarcia.