Konta walutowe

Problemy i pomysły związane z funkcjonowaniem modułu Księgowość

Moderator: mikey

varox
Posty: 114
Rejestracja: 10 sie 2022, 14:49
Rola: Administrator CDN XL

Konta walutowe

Post autor: varox »

Witam,

posiadamy konta walutowe, które już nie są użytkowane od x lat, są to konta pozabilansowe i niestety widnieją tam ciągle jakieś kwoty, które "wprowadzają bałagan" w życie działu księgowego. W jaki sposób można takie konta "wyzerować" ?? Jeżeli chcemy zrobić PK, program wymusza wprowadzenie konta złotówkowego, na którym księguje się ta kwota, która w rzeczywistości nie jest zgodna z prawdą.

sebek
Posty: 248
Rejestracja: 16 sty 2012, 23:21
Rola: Konsultant CDN XL
Lokalizacja: Łódź/Częstochowa
Kontakt:

Re: Konta walutowe

Post autor: sebek »

Witam,

Z jakimi kontami są spięte te konta walutowe? Do czego one służyły? To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do jakichś innych celów?

Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości?

Pozdrawiam.
Sebek

varox
Posty: 114
Rejestracja: 10 sie 2022, 14:49
Rola: Administrator CDN XL

Re: Konta walutowe

Post autor: varox »

To konta do kontrahentów, rejestrów bankowych? Do rejestrów bankowych.

Od ilu okresów obrachunkowych istnieją te zaległości? Ostanie zaksięgowane ruchy na tych kontach są sprzed kilku lat.

sebek
Posty: 248
Rejestracja: 16 sty 2012, 23:21
Rola: Konsultant CDN XL
Lokalizacja: Łódź/Częstochowa
Kontakt:

Re: Konta walutowe

Post autor: sebek »

Cześć,

Ja bym spróbował otworzyć BO z tego roku i usunął je z przeniesienie BO. Wtedy nie będą się pojawiać na obrotówce z tego roku. To i tak są konta pozabilansowe.
I tak nie ma możliwości naprawienia tego w poprzednich latach bo trzeba byłoby ruszyć konta złotówkowe a to nie możliwe.
Oczywiście operację trzeba uzgodnić z Księgową i najpierw zrobić na bazie testowej.

Pozdrawiam.
Sebek

Coin
Posty: 396
Rejestracja: 19 maja 2008, 17:17
Rola: Konsultant CDN XL
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Konta walutowe

Post autor: Coin »

Podaję przykład takiego zerowania dla sytuacji:

Pozabilansowe 935-01 USD złączone ze złotówkowym 135-02 PLN
296997,14 USD ( śmieci/pozostałości) na walutowym a saldo 0 PLN na złotówkowym.
By to poczyścić najłatwiej chyba wykonać to dwustronnie notą UNM.
Relacje złotówek do waluty można dowolnie zerwać jak w przykładzie dla takiego celu.

Screeny z przykładowego wyksięgowania wartości z walutowego, wyksięgowania "groszówek" z walutowego i odwróconego księgowania uzupełniającego złotówkowe.

Przykład:
uzgodnienie konta walutowego.png
uzgodnienie konta walutowego.png (115.53 KiB) Przejrzano 3502 razy
Pozdrawiam
Marcin Groszewski - ALTERPRO Sp. z o.o.
m.groszewski@alterpro.pl

varox
Posty: 114
Rejestracja: 10 sie 2022, 14:49
Rola: Administrator CDN XL

Re: Konta walutowe

Post autor: varox »

Coin, tylko w takiej sytuacji kwoty wpadły mi w bilans otwarcia.
Załączniki
bilans.png
bilans.png (3.58 KiB) Przejrzano 3424 razy

ODPOWIEDZ